Eksport pakietu księgowań DATEV (Premium)
Jak z doradcą podatkowym przypisać kategorie do kont, utworzyć plik DATEV z dziennika roku obrotowego i przetestować go u klienta testowego.
FinansePremiumSprawdzono dnia 09.11.2026
Wymagania
- Twój klub ma Premium (funkcja „Eksport DATEV”). Eksport do Excela, CSV i PDF pozostaje bezpłatny.
- Masz uprawnienie „Finanse tylko do odczytu” lub „Zarządzanie finansami” bezpośrednio w klubie.
- Księgowania roku obrotowego są zapisane w dzienniku (lub w księdze kasowej).
- Numer doradcy, numer klienta i konta księgowe zna Twój doradca podatkowy.
Kto może to zrobić?
Odczyt i eksport (także DATEV): „Finanse tylko do odczytu” lub „Zarządzanie finansami”, bezpośrednio w klubie, nie przez federację. Pozostałe osoby nie widzą tej strony. Każdy eksport jest rejestrowany (tylko rok i liczba wierszy, bez kwot).
Krok po kroku
Zapisz tabelę przypisań dla doradcy podatkowego
Otwórz „Życie klubu”, przełącz na „Kierownictwo” i wybierz w „Pieniądze i finansowanie” pozycję „Status pożytku publicznego (Gemeinnützigkeit)”. Wybierz „Rok obrotowy” i zakładkę „Zamknięcie roku”. Przy „Pakiet księgowań DATEV” kliknij „Otwórz”, a potem „Zapisz tabelę dla doradcy podatkowego”. Otrzymasz plik CSV z ośmioma kategoriami (przychód i wydatek według sfery), kodem sfery SKR 42 (do potwierdzenia przez doradcę podatkowego) i adnotacją „użyte w roku”.
Poproś doradcę podatkowego o wpisanie kont
Doradca podatkowy wpisuje w kolumnie „Konto (doradca podatkowy)”, do którego konta księgowego należy każda kategoria. CLUP.life celowo nie podpowiada numerów kont i nie dekretuje: plan kont (na przykład SKR 42) ustala doradca podatkowy.
Wpisz dane podstawowe
Wpisz „Numer doradcy”, „Numer klienta” i „Długość kont księgowych” (domyślnie 4) oraz „Konto bankowe lub kasa”. Jeśli prowadzisz księgę kasową, możesz podać osobne „Konto kasy gotówkowej (jeśli inne)” i „Konto bankowe (jeśli inne)” dla jej księgowań. Konta składają się wyłącznie z cyfr.
Wpisz konto dla każdej kategorii
Przenieś konta od doradcy podatkowego do pól „Przychód: …” i „Wydatek: …” czterech sfer (sfera ideowa, zarządzanie majątkiem, działalność w celach statutowych, działalność gospodarcza). Każda kategoria występująca w roku wymaga konta; kolumna „użyte w roku” w tabeli pokazuje, które to są.
Utwórz plik
Kliknij „Utwórz plik DATEV”. Zapisany zostanie plik „EXTF_Buchungsstapel_<rok>.csv”. Zawiera księgowania dziennika z roku: przychody po stronie Wn, wydatki po stronie Ma, bez klucza podatkowego. Z księgi kasowej przejmowane są numer dowodu (jako pole dokumentu 1) i miejsce powstawania kosztów. Odpisy na rezerwy i storna celowo pomijane.
Sprawdź u klienta testowego
Poproś doradcę podatkowego, by najpierw wczytał plik u klienta testowego, zanim zaczniecie księgować naprawdę. Format sprawdzono z publicznym opisem DATEV, ale wersja formatu i kolejność kolumn od kolumny 15 nie zostały jeszcze porównane z klientem testowym. CLUP.life niczego nie przekazuje do DATEV ani do urzędu skarbowego: plik wczytuje doradca podatkowy.
Funkcję znajdziesz tutaj: /organisation/<verein>/vereinsleben/gemeinnuetzigkeit
Typowe błędy i rozwiązania
- „Brakuje konta księgowego dla niektórych obszarów. Wpisz je lub poproś o nie doradcę podatkowego.”
- Dla kategorii z księgowaniami w roku nie wpisano konta. Spójrz na kolumnę „użyte w roku” w tabeli i uzupełnij brakujące konta.
- „Eksport DATEV należy do Premium. Eksport do Excela, CSV i PDF pozostaje bezpłatny.”
- Klub nie ma Premium. Tymczasem skorzystaj z eksportu do Excela, CSV lub PDF w zamknięciu roku; zawiera te same liczby.
- Pole konta zgłasza „Tylko cyfry”.
- Wpisz konto jako zwykłą liczbę, bez kropek, spacji i liter.
- W pliku brakuje oczekiwanego księgowania.
- Odpisy na rezerwy nie są przepływem pieniędzy, a storna się nie liczą: żadne z nich nie trafia do pakietu.
- Doradca podatkowy zgłasza rozbieżności przy wczytywaniu.
- Prześlij jego komunikat do wsparcia. Format nie został jeszcze porównany we wszystkich szczegółach z klientem testowym.
Warto wiedzieć
- Eksport to przygotowanie danych, a nie doradztwo podatkowe ani dekretowanie. Odpowiedzialność za konta i przypisania pozostaje po stronie klubu i jego doradcy podatkowego.
- Plik używa kodowania Windows-1252, średnika jako separatora i przecinka dziesiętnego.
- Nie ma kolumny sum: wszystko wynika z pojedynczych księgowań dziennika, tak jak w rachunku wyników i księdze kasowej.